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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 025 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 45 772 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935 636.00 | 14 667 017.00 | 1 268 619.00 | 15 935 636.00 |
AH Fonds commercial | 12 307 692.00 | 5 950 550.00 | 6 357 142.00 | 12 307 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 865 000.00 | |
AN Terrains | 60 752 424.00 | 25 834 343.00 | 34 918 081.00 | 60 752 424.00 |
AP Constructions | 77 981 040.00 | 53 157 617.00 | 24 823 422.00 | 77 981 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088 374.00 | 13 262 077.00 | 10 826 298.00 | 24 088 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 899 436.00 | 49 490 635.00 | 23 408 802.00 | 72 899 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 085 236.00 | | 9 085 236.00 | 9 085 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 359 000.00 | 350 000.00 | 19 009 000.00 | 19 359 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699 102.00 | | 11 699 102.00 | 11 699 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 147 005.00 | 164 333 058.00 | 337 813 947.00 | 502 147 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790 038.00 | | 2 790 038.00 | 2 790 038.00 |
BT Marchandises | 83 338 723.00 | 4 175 905.00 | 79 162 817.00 | 83 338 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525 575.00 | | 4 525 575.00 | 4 525 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 132 532.00 | 10 432 341.00 | 92 700 191.00 | 103 132 532.00 |
BZ Autres créances | 82 208 437.00 | 783 645.00 | 81 424 793.00 | 82 208 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 766 980.00 | 777.00 | 19 766 202.00 | 19 766 980.00 |
CF Disponibilités | 32 761 484.00 | | 32 761 484.00 | 32 761 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284 755.00 | | 1 284 755.00 | 1 284 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 808 523.00 | 15 392 669.00 | 314 415 854.00 | 329 808 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 955 528.00 | 179 725 728.00 | 652 229 801.00 | 831 955 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 039 065.00 | 1 620 820.00 | 196 418 245.00 | 198 039 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 458 084.00 | 3 458 084.00 | | 3 458 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 563 148.00 | 42 563 148.00 | | 42 563 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 808.00 | 345 808.00 | | 345 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 1 858 920.00 | 201 858 920.00 | | 1 858 920.00 |
DH Report à nouveau | 18 514 421.00 | 14 819 564.00 | | 18 514 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738 048.00 | 22 316 122.00 | | 24 738 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 654.00 | 78 321.00 | | 74 654.00 |
DK Provisions réglementées | 25 523 611.00 | 23 285 828.00 | | 25 523 611.00 |
DL TOTAL (I) | 327 344 184.00 | 308 993 285.00 | | 327 344 184.00 |
DP Provisions pour risques | 2 335 005.00 | 1 263 390.00 | | 2 335 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 895 545.00 | 5 823 781.00 | | 6 895 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 230 551.00 | 7 087 170.00 | | 9 230 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 242 081.00 | 100 961 575.00 | | 97 242 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434 692.00 | 15 689 747.00 | | 16 434 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 279.00 | 324 994.00 | | 404 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 550 558.00 | 89 188 198.00 | | 84 550 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609 407.00 | 29 344 027.00 | | 31 609 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 155.00 | 899 001.00 | | 1 142 155.00 |
EA Autres dettes | 84 063 033.00 | 80 217 624.00 | | 84 063 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 655 066.00 | 316 625 165.00 | | 315 655 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 229 801.00 | 632 705 620.00 | | 652 229 801.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 902 000.00 | 10 003 000.00 | | 9 902 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 902 000.00 | 10 003 000.00 | | 9 902 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 170 000.00 | 7 371 000.00 | | 7 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 072 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 188 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 261 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 977 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 064 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 264 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 102 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 495 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 314 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 667 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 025 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 300 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 947 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 236.00 | 697 389.00 | | 829 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 691.00 | 579 741.00 | | 1 171 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 242 446.00 | 7 466 182.00 | | 3 242 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243 373.00 | 8 743 311.00 | | 5 243 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 388.00 | 428 751.00 | | 560 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298 552.00 | 4 687 323.00 | | 1 298 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 334 724.00 | 5 174 869.00 | | 5 334 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193 664.00 | 10 290 944.00 | | 7 193 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950 291.00 | -1 547 632.00 | | -1 950 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 172 237.00 | 961 861.00 | | 1 172 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396 281.00 | 4 896 306.00 | | 5 396 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 520 668.00 | 614 593 167.00 | | 638 520 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 782 620.00 | 592 277 045.00 | | 613 782 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 738 048.00 | 22 316 122.00 | | 24 738 048.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 592 000.00 | 331 000.00 | | 592 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 023 000.00 | 4 146 000.00 | | 4 023 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 43 361 000.00 | 43 462 000.00 | | 43 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 246 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 246 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 41 115 000.00 | 41 119 000.00 | | 41 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 000.00 | 20 439 000.00 | | 178 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 285 000.00 | | 178 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 417 000.00 | 32 207 000.00 | 58 115 000.00 | 94 417 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 677 000.00 | 51 466 000.00 | 58 115 000.00 | 113 677 000.00 |