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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 241.00 | 211 721.00 | 65 520.00 | 277 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 871.00 | 212 171.00 | 67 700.00 | 279 871.00 |
060 Stock marchandises | 44 373.00 | 4 673.00 | 39 699.00 | 44 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 823.00 | 5 412.00 | 42 411.00 | 47 823.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
084 Disponibilités | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 537.00 | 10 085.00 | 257 451.00 | 267 537.00 |
110 Total général Actif | 547 409.00 | 222 257.00 | 325 152.00 | 547 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 051.00 | | | 201 051.00 |
230 Autres produits | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 824.00 | | | 536 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | | | -483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
252 Charges sociales | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
262 Autres charges | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 832.00 | | | 501 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |