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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 903.00 | 154 906.00 | 59 996.00 | 214 903.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 573.00 | 155 356.00 | 60 216.00 | 215 573.00 |
060 Stock marchandises | 49 893.00 | 6 012.00 | 43 881.00 | 49 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 143.00 | 7 761.00 | 55 381.00 | 63 143.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
084 Disponibilités | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 686.00 | 13 774.00 | 286 912.00 | 300 686.00 |
110 Total général Actif | 516 259.00 | 169 130.00 | 347 128.00 | 516 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 996.00 | | | 294 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
230 Autres produits | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 374.00 | | | 506 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
252 Charges sociales | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
262 Autres charges | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 298.00 | | | 483 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 671.00 | | | 191 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |