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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 34 711.00 | 28 518.00 | 6 193.00 | 34 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 942.00 | 251 864.00 | 3 078.00 | 254 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 683.00 | 215 806.00 | 19 877.00 | 235 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 554.00 | 496 189.00 | 61 365.00 | 557 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 930.00 | | 608 930.00 | 608 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 484.00 | 496 189.00 | 670 295.00 | 1 166 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 796.00 | | | -62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 268.00 | | | 456 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 295.00 | | | 670 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 678.00 | | | 453 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 554.00 | | 15 000.00 | 542 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 336.00 | | | 525 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 15 000.00 | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 064.00 | 9 474.00 | 2 590.00 | 12 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 293.00 | 187 293.00 | | 187 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 576 392.00 | | | 576 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 023.00 | 598 050.00 | 16 973.00 | 615 023.00 |
VW T.V.A. | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 268.00 | 453 678.00 | 2 590.00 | 456 268.00 |