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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 34 711.00 | 30 792.00 | 3 920.00 | 34 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 631.00 | 253 848.00 | 1 783.00 | 255 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 841.00 | 228 887.00 | 8 953.00 | 237 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 401.00 | 513 527.00 | 46 874.00 | 560 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 647.00 | | 395 647.00 | 395 647.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CF Disponibilités | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 606.00 | | 460 606.00 | 460 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 007.00 | 513 527.00 | 507 480.00 | 1 021 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 56 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 107.00 | -62 796.00 | | -66 107.00 |
DL TOTAL (I) | 147 920.00 | 214 027.00 | | 147 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 15 751.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 914.00 | 187 293.00 | | 177 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 829.00 | 253 209.00 | | 178 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 560.00 | 456 268.00 | | 359 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 480.00 | 670 295.00 | | 507 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 554.00 | | 2 847.00 | 557 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 336.00 | | 2 847.00 | 525 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 189.00 | 17 338.00 | | 496 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 189.00 | 17 338.00 | | 496 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 395 647.00 | | | 395 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 376.00 | 414 403.00 | 16 973.00 | 431 376.00 |
VW T.V.A. | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 354.00 | 346 354.00 | | 346 354.00 |