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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 027.00 | 33 255.00 | 36 771.00 | 70 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 411.00 | 54 474.00 | 41 936.00 | 96 411.00 |
BP En cours de production de services | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 857.00 | 139 262.00 | 239 595.00 | 378 857.00 |
BZ Autres créances | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 649.00 | 139 262.00 | 523 387.00 | 662 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 060.00 | 193 736.00 | 565 324.00 | 759 060.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 089.00 | -384 209.00 | | -353 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 338.00 | 31 120.00 | | 95 338.00 |
DL TOTAL (I) | -147 751.00 | -243 089.00 | | -147 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 008.00 | 99 861.00 | | 100 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | 113 789.00 | | 104 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 792.00 | 157 199.00 | | 166 792.00 |
EA Autres dettes | 342 115.00 | 402 461.00 | | 342 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 075.00 | 785 117.00 | | 713 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 324.00 | 542 028.00 | | 565 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 075.00 | 785 117.00 | | 713 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | 2 595.00 | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 997.00 | | 511 997.00 | 511 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 997.00 | | 511 997.00 | 511 997.00 |
FM Production stockée | | | -15 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 8 928.00 | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 8 928.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 407.00 | 125 286.00 | | 46 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 407.00 | 125 286.00 | | 46 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 556.00 | -116 358.00 | | -41 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 954.00 | 614 118.00 | | 503 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 616.00 | 582 998.00 | | 408 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 338.00 | 31 120.00 | | 95 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 848.00 | | 37 712.00 | 114 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 150.00 | 96 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 150.00 | 72 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | | 37 712.00 | 90 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 498.00 | 3 126.00 | 56 150.00 | 107 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 790.00 | 3 126.00 | 56 150.00 | 88 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 115.00 | 342 115.00 | | 342 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 297.00 | | | 212 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VP Divers | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 849.00 | 441 849.00 | | 441 849.00 |
VW T.V.A. | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 075.00 | 713 075.00 | | 713 075.00 |