| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 239.00 | 45 936.00 | 95 304.00 | 141 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 623.00 | 67 155.00 | 100 469.00 | 167 623.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 453.00 | 139 262.00 | 297 191.00 | 436 453.00 |
BZ Autres créances | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CF Disponibilités | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 870.00 | 139 262.00 | 582 608.00 | 721 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 493.00 | 206 417.00 | 683 076.00 | 889 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 751.00 | -353 089.00 | | -257 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 164.00 | 95 338.00 | | 77 164.00 |
DL TOTAL (I) | -70 587.00 | -147 751.00 | | -70 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 025.00 | 100 008.00 | | 100 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 104 160.00 | | 103 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 771.00 | 166 792.00 | | 215 771.00 |
EA Autres dettes | 285 106.00 | 342 115.00 | | 285 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 664.00 | 713 075.00 | | 753 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 076.00 | 565 324.00 | | 683 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | 2 742.00 | | 2 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 751.00 | | 583 751.00 | 583 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 751.00 | | 583 751.00 | 583 751.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 858.00 | 4 851.00 | | -9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 858.00 | 4 851.00 | | -9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 46 407.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 46 407.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | -41 556.00 | | -14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 131.00 | 503 954.00 | | 577 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 967.00 | 408 616.00 | | 499 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 164.00 | 95 338.00 | | 77 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 411.00 | | 71 212.00 | 96 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 538.00 | | 71 212.00 | 72 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 474.00 | 12 680.00 | | 54 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 12 680.00 | | 35 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 269 893.00 | | | 269 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
VI Groupe et associés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VP Divers | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 392.00 | 501 392.00 | | 501 392.00 |
VW T.V.A. | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 664.00 | 753 664.00 | | 753 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |