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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 505.00 | 318 046.00 | 10 459.00 | 328 505.00 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AP Constructions | 299 427.00 | 299 427.00 | | 299 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 896.00 | 103 436.00 | 41 461.00 | 144 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992 833.00 | 8 960 248.00 | 4 032 586.00 | 12 992 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 136.00 | 9 681 157.00 | 4 287 979.00 | 13 969 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 529.00 | 6 265.00 | 2 343 264.00 | 2 349 529.00 |
BZ Autres créances | 2 071 548.00 | | 2 071 548.00 | 2 071 548.00 |
CF Disponibilités | 1 178 069.00 | | 1 178 069.00 | 1 178 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 950.00 | 6 265.00 | 5 731 685.00 | 5 737 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 707 086.00 | 9 687 422.00 | 10 019 664.00 | 19 707 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 340.00 | 595 571.00 | | 1 347 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 944.00 | 901 769.00 | | 1 100 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | 9 717.00 | | 342.00 |
DK Provisions réglementées | 590 151.00 | 962 334.00 | | 590 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 778.00 | 2 799 392.00 | | 3 368 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 004.00 | 4 116 052.00 | | 3 777 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 460.00 | 1 881 935.00 | | 1 072 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 666.00 | 1 984 027.00 | | 1 777 666.00 |
EA Autres dettes | 23 756.00 | 33 530.00 | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 886.00 | 8 026 979.00 | | 6 650 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 664.00 | 10 826 370.00 | | 10 019 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 070 407.00 | 597 609.00 | 21 668 016.00 | 21 070 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 070 407.00 | 597 609.00 | 21 668 016.00 | 21 070 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 926 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 16 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 627 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 106 309.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 507.00 | 295 705.00 | | 407 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 933.00 | 469 193.00 | | 375 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 444.00 | 871 206.00 | | 783 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 572.00 | 1 902.00 | | 12 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 450.00 | 413 381.00 | | 396 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 11 192.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 772.00 | 426 475.00 | | 412 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 673.00 | 444 732.00 | | 370 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 171.00 | 218 346.00 | | 129 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 065.00 | 410 701.00 | | 364 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 722 877.00 | 18 484 351.00 | | 22 722 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 621 933.00 | 17 582 581.00 | | 21 621 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 944.00 | 901 769.00 | | 1 100 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 493 607.00 | | 821 925.00 | 14 493 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 424.00 | 140 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 396.00 | 13 969 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 972.00 | 13 437 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 282.00 | | | 391 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 936 204.00 | | 821 925.00 | 13 936 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548 477.00 | 2 060 202.00 | 927 522.00 | 8 548 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 322.00 | 10 724.00 | | 307 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241 155.00 | 2 049 478.00 | 927 522.00 | 8 241 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 962 334.00 | 3 750.00 | 375 933.00 | 962 334.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 6 265.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 6 265.00 | 6 163.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 497.00 | 10 015.00 | 382 096.00 | 968 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 265.00 | 6 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 375 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 460.00 | 1 072 460.00 | | 1 072 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 733.00 | 788 733.00 | | 788 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 823.00 | 337 823.00 | | 337 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 011.00 | | | 2 342 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 398.00 | | | 1 333 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 547.00 | 1 540 491.00 | 2 236 055.00 | 3 776 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 000.00 | | | 1 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 681.00 | | | 1 860 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 514.00 | | | 411 514.00 |
VP Divers | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 640.00 | 4 446 424.00 | 143 215.00 | 4 589 640.00 |
VW T.V.A. | 555 113.00 | 555 113.00 | | 555 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 886.00 | 4 414 831.00 | 2 236 055.00 | 6 650 886.00 |