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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 975.00 | 311 642.00 | 6 333.00 | 317 975.00 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AP Constructions | 299 427.00 | 299 427.00 | | 299 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 352.00 | 116 850.00 | 36 502.00 | 153 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782 684.00 | 8 575 703.00 | 2 206 981.00 | 10 782 684.00 |
BF Prêts | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 771 241.00 | 9 303 623.00 | 2 467 619.00 | 11 771 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 029.00 | 40 642.00 | 2 438 386.00 | 2 479 029.00 |
BZ Autres créances | 3 002 626.00 | | 3 002 626.00 | 3 002 626.00 |
CF Disponibilités | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 732.00 | 40 642.00 | 5 672 090.00 | 5 712 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 974.00 | 9 344 265.00 | 8 139 709.00 | 17 483 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 000.00 | 1 347 340.00 | | 1 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 020.00 | 1 100 944.00 | | 881 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 342.00 | | |
DK Provisions réglementées | 227 172.00 | 590 151.00 | | 227 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 476.00 | 3 368 778.00 | | 2 786 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 063.00 | 3 777 004.00 | | 2 056 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 695.00 | 1 072 460.00 | | 1 604 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 767.00 | 1 777 666.00 | | 1 681 767.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 23 756.00 | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 233.00 | 6 650 886.00 | | 5 353 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 709.00 | 10 019 664.00 | | 8 139 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 16 402 287.00 | 133 989.00 | 16 536 276.00 | 16 402 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 403 593.00 | 133 989.00 | 16 537 582.00 | 16 403 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 842.00 | 407 507.00 | | 659 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 979.00 | 375 933.00 | | 362 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 821.00 | 783 444.00 | | 1 022 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 12 572.00 | | 9 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 688.00 | 396 450.00 | | 562 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 015.00 | 412 772.00 | | 572 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 807.00 | 370 673.00 | | 450 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 338.00 | 129 171.00 | | 19 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 574.00 | 364 065.00 | | 229 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 097 067.00 | 22 722 877.00 | | 18 097 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 047.00 | 21 621 933.00 | | 17 216 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 020.00 | 1 100 944.00 | | 881 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 136.00 | | 27 028.00 | 13 969 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634.00 | 155 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224 923.00 | 11 771 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 530.00 | 380 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211 759.00 | 11 235 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 282.00 | | | 391 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 437 157.00 | | 10 066.00 | 13 437 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 697.00 | | 16 962.00 | 140 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 157.00 | 1 284 167.00 | 1 661 701.00 | 9 681 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 046.00 | 4 126.00 | 10 530.00 | 318 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363 111.00 | 1 280 041.00 | 1 651 171.00 | 9 363 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 151.00 | | 362 979.00 | 590 151.00 |
6T Sur comptes clients | 6 265.00 | 34 377.00 | | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 34 377.00 | | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 416.00 | 34 377.00 | 362 979.00 | 596 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 695.00 | 1 604 695.00 | | 1 604 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 005.00 | 654 005.00 | | 654 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 997.00 | 384 997.00 | | 384 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UP Prêts | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 127.00 | | | 2 420 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VB T. V. A. | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 231.00 | | | 2 370 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 063.00 | 1 072 923.00 | 983 140.00 | 2 056 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 237.00 | | | 1 719 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
VP Divers | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 457.00 | 5 451 531.00 | 208 927.00 | 5 660 457.00 |
VW T.V.A. | 589 766.00 | 589 766.00 | | 589 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 233.00 | 4 370 094.00 | 983 140.00 | 5 353 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |