| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
AP Constructions | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 960.00 | 43 263.00 | 4 697.00 | 47 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 632.00 | 189 483.00 | 64 149.00 | 253 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 155.00 | | 402 155.00 | 402 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 517.00 | 269 409.00 | 516 107.00 | 785 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 815.00 | 7 236.00 | 18 579.00 | 25 815.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CF Disponibilités | 342 515.00 | | 342 515.00 | 342 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 830.00 | 7 236.00 | 552 594.00 | 559 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 347.00 | 276 645.00 | 1 068 702.00 | 1 345 347.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 488.00 | 250 011.00 | | 382 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 389.00 | 202 477.00 | | 213 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 042.00 | 30 746.00 | | 35 042.00 |
DL TOTAL (I) | 639 304.00 | 491 620.00 | | 639 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 42 762.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 98 988.00 | | 74 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 455.00 | 194 679.00 | | 193 455.00 |
EA Autres dettes | 40 752.00 | 54 897.00 | | 40 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 911.00 | 100 467.00 | | 80 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 398.00 | 491 794.00 | | 429 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 702.00 | 983 413.00 | | 1 068 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 699.00 | | 1 171 699.00 | 1 171 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 699.00 | | 1 171 699.00 | 1 171 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 223.00 | 449.00 | | 21 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 967.00 | 4 637.00 | | 8 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 190.00 | 5 087.00 | | 30 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 792.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 792.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 070.00 | 4 295.00 | | 30 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 11 818.00 | | 47 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 558.00 | 1 769 564.00 | | 1 863 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 170.00 | 1 567 088.00 | | 1 650 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 389.00 | 202 477.00 | | 213 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 078.00 | | 109 743.00 | 687 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 304.00 | 785 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 28 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 337 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 694.00 | | 21 713.00 | 324 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 791.00 | | 88 030.00 | 331 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 101.00 | 16 492.00 | 11 184.00 | 264 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 2 044.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 949.00 | 16 492.00 | 9 140.00 | 260 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VP Divers | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 827.00 | 73 996.00 | 418 831.00 | 492 827.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 398.00 | 429 398.00 | | 429 398.00 |