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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
AP Constructions | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 968.00 | 44 947.00 | 5 021.00 | 49 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 214.00 | 259 594.00 | 92 620.00 | 352 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 257.00 | | 737 257.00 | 737 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 431.00 | 341 204.00 | 917 227.00 | 1 258 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CF Disponibilités | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 190.00 | | 624 190.00 | 624 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 621.00 | 341 204.00 | 1 541 418.00 | 1 882 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753 933.00 | | | 753 933.00 |
CU Autres participations | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 854 109.00 | 677 878.00 | | 854 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 449.00 | 276 232.00 | | 196 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 170.00 | 85 119.00 | | 66 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 113.00 | 1 047 613.00 | | 1 125 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 735.00 | 43 154.00 | | 42 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 82 480.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 231.00 | 209 681.00 | | 211 231.00 |
EA Autres dettes | 74 055.00 | 30 779.00 | | 74 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 454.00 | 18 472.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 304.00 | 384 565.00 | | 416 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 418.00 | 1 432 178.00 | | 1 541 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 304.00 | 384 565.00 | | 416 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 226.00 | | 1 282 226.00 | 1 282 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 226.00 | | 1 282 226.00 | 1 282 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 967.00 | 14 335.00 | | 23 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 208.00 | 14 335.00 | | 26 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 935.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 105.00 | 935.00 | | 14 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 103.00 | 13 400.00 | | 12 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 682.00 | 38 159.00 | | 75 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 440.00 | 1 987 094.00 | | 2 014 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 991.00 | 1 710 862.00 | | 1 817 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 449.00 | 276 232.00 | | 196 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 549.00 | | 156 040.00 | 1 103 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 258 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 437 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 797.00 | | 24 098.00 | 414 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 203.00 | | 131 942.00 | 660 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 580.00 | 33 339.00 | 715.00 | 308 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 472.00 | 33 339.00 | 715.00 | 307 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 257.00 | 737 257.00 | | 737 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 991.00 | 814 991.00 | | 814 991.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 304.00 | 416 304.00 | | 416 304.00 |