| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 130.00 | | 551 130.00 | 551 130.00 |
AP Constructions | 97 459.00 | 62 643.00 | 34 816.00 | 97 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 135.00 | 197 270.00 | 230 866.00 | 428 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 297.00 | 259 913.00 | 827 384.00 | 1 087 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CF Disponibilités | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 873.00 | | 318 873.00 | 318 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 170.00 | 259 913.00 | 1 146 257.00 | 1 406 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 256.00 | 67 822.00 | | 146 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 605.00 | 78 434.00 | | 533 605.00 |
DL TOTAL (I) | 688 245.00 | 154 640.00 | | 688 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 207.00 | 321.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 494.00 | 118 235.00 | | 55 494.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 012.00 | 1 183 946.00 | | 458 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 257.00 | 1 338 586.00 | | 1 146 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 749.00 | | 533 749.00 | 533 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 749.00 | | 533 749.00 | 533 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 797.00 | 9 000.00 | | 718 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 797.00 | 9 000.00 | | 718 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 11 458.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 700.00 | 12 614.00 | | 233 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 097.00 | -3 614.00 | | 485 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | 33 848.00 | | 43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 736.00 | 696 449.00 | | 1 254 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 130.00 | 618 015.00 | | 721 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 605.00 | 78 434.00 | | 533 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 23 018.00 | | 3 948.00 |