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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 830.00 | 128 520.00 | 812 310.00 | 940 830.00 |
AP Constructions | 120 463.00 | 74 617.00 | 45 846.00 | 120 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 137.00 | 297 062.00 | 244 076.00 | 541 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 607.00 | 500 199.00 | 1 115 408.00 | 1 615 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 408 881.00 | | 408 881.00 | 408 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 873.00 | 500 199.00 | 1 566 674.00 | 2 066 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 037.00 | 679 861.00 | | 705 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 937.00 | 25 176.00 | | -11 937.00 |
DL TOTAL (I) | 701 484.00 | 713 421.00 | | 701 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 351.00 | 65 334.00 | | 20 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 581.00 | 249 861.00 | | 774 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 39 846.00 | | 54 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | 11 678.00 | | 13 864.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 190.00 | 368 600.00 | | 865 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 674.00 | 1 082 021.00 | | 1 566 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 025.00 | | 478 025.00 | 478 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 025.00 | | 478 025.00 | 478 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 386.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 407.00 | 55 113.00 | | 73 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 675.00 | 55 501.00 | | 77 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 463.00 | -55 115.00 | | -77 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 23 834.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 275.00 | 384 292.00 | | 482 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 211.00 | 359 116.00 | | 494 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 937.00 | 25 176.00 | | -11 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | | | 13 972.00 |