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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 091.00 | 58 148.00 | 7 943.00 | 66 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 182.00 | 412 881.00 | 32 301.00 | 445 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 651.00 | 112 348.00 | 9 303.00 | 121 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 003.00 | 585 164.00 | 58 840.00 | 644 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 611.00 | | 321 611.00 | 321 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 615.00 | 585 164.00 | 380 451.00 | 965 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -34 913.00 | -14 002.00 | | -34 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5 185.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 642.00 | 767 204.00 | | 1 026 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396 504.00 | 260 665.00 | | 396 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 418.00 | -19 724.00 | | 17 418.00 |
242 Autres charges externes. | 119 348.00 | 120 820.00 | | 119 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 6 580.00 | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 077.00 | 274 990.00 | | 274 077.00 |
252 Charges sociales | 154 532.00 | 161 609.00 | | 154 532.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 729.00 | -57 116.00 | | 39 729.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | 13 848.00 | | 3 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 135.00 | 135.00 | | 10 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 791.00 | -43 596.00 | | 32 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 404.00 | 83 000.00 | | 39 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 791.00 | -43 596.00 | | 32 791.00 |
DK Provisions réglementées | 14 738.00 | 17 512.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 128 856.00 | 98 839.00 | | 128 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 495.00 | 106 924.00 | | 107 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 891.00 | 92 219.00 | | 58 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 803.00 | 46 229.00 | | 84 803.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 595.00 | 286 860.00 | | 251 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 451.00 | 385 699.00 | | 380 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 512.00 | | 2 774.00 | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 512.00 | | 2 774.00 | 17 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 796.00 | 107 795.00 | | 107 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 210.00 | 242 540.00 | 1 670.00 | 244 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |