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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 091.00 | 61 126.00 | 4 965.00 | 66 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 182.00 | 430 460.00 | 14 722.00 | 445 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 819.00 | 107 023.00 | 2 796.00 | 109 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 172.00 | 600 396.00 | 31 776.00 | 632 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BN En cours de production de biens | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 127.00 | | 282 127.00 | 282 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 299.00 | 600 396.00 | 313 903.00 | 914 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 479.00 | 72 195.00 | | 48 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 768.00 | -23 716.00 | | -59 768.00 |
DK Provisions réglementées | 9 190.00 | 11 964.00 | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 39 825.00 | 102 367.00 | | 39 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 623.00 | 101 954.00 | | 94 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 95 264.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 923.00 | 77 211.00 | | 46 923.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | 902.00 | | 35 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 050.00 | 36 310.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 078.00 | 311 642.00 | | 274 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 903.00 | 414 008.00 | | 313 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 078.00 | 311 642.00 | | 274 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 483.00 | |
FM Production stockée | | | -11 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 2 774.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 050.00 | 2 100.00 | | 27 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 764.00 | 674.00 | | -23 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 396.00 | 871 621.00 | | 914 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 163.00 | 895 337.00 | | 974 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 768.00 | -23 716.00 | | -59 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 003.00 | | | 644 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 924.00 | | | 632 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 047.00 | 13 180.00 | 11 831.00 | 599 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 260.00 | 13 180.00 | 11 831.00 | 597 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 964.00 | | 2 774.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964.00 | | 2 774.00 | 11 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VP Divers | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 950.00 | 232 280.00 | 1 670.00 | 233 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |