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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 343.00 | 64 283.00 | 59.00 | 64 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 323 907.00 | | 3 323 907.00 | 3 323 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 829.00 | | 641 829.00 | 641 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 660.00 | 64 283.00 | 5 338 377.00 | 5 402 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 964.00 | | 911 964.00 | 911 964.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 401.00 | | 1 077 401.00 | 1 077 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 062.00 | 64 283.00 | 6 415 779.00 | 6 480 062.00 |
CU Autres participations | 1 372 580.00 | | 1 372 580.00 | 1 372 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 582.00 | | | 1 369 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 077 368.00 | | | 5 077 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 084.00 | | | -123 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 866.00 | | | 6 334 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 779.00 | | | 6 415 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 084.00 | | | -123 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 596.00 | | | 5 250 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 253.00 | | | 5 186 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 427.00 | 1 856.00 | | 62 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 427.00 | 1 856.00 | | 62 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 323 908.00 | | | 3 323 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 432.00 | 149 694.00 | 3 965 738.00 | 4 115 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |