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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030 231.00 | 1 391 235.00 | 2 638 996.00 | 4 030 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 692.00 | | 899 692.00 | 899 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 769.00 | 2 808 080.00 | 3 538 688.00 | 6 346 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BZ Autres créances | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CF Disponibilités | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 059.00 | | 885 059.00 | 885 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 829.00 | 2 808 080.00 | 4 423 748.00 | 7 231 829.00 |
CU Autres participations | 1 372 580.00 | 1 372 580.00 | | 1 372 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 582.00 | | | 1 369 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 197 271.00 | | | 3 197 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 394.00 | | | -252 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 459.00 | | | 4 325 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 748.00 | | | 4 423 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 547.00 | | | 419 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 394.00 | | | -252 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 616.00 | | 47 154.00 | 6 299 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255 350.00 | | 47 154.00 | 6 255 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 030 231.00 | | 4 030 231.00 | 4 030 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 693.00 | | 899 693.00 | 899 693.00 |
UX Autres créances clients | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 313.00 | 631 389.00 | 4 929 924.00 | 5 561 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |