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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 280.00 | 6 180.00 | 16 100.00 | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 503.00 | 337 871.00 | 105 632.00 | 443 503.00 |
040 Immobilisations financières | 853 357.00 | | 853 357.00 | 853 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 139.00 | 344 051.00 | 975 088.00 | 1 319 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625 411.00 | | 2 625 411.00 | 2 625 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 458 152.00 | | 4 458 152.00 | 4 458 152.00 |
084 Disponibilités | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 207 186.00 | | 7 207 186.00 | 7 207 186.00 |
110 Total général Actif | 8 526 325.00 | 344 051.00 | 8 182 274.00 | 8 526 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 126 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 161 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 203 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 793 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 182 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 861.00 | | | -89 861.00 |
280 Produits financiers | 358 297.00 | | | 358 297.00 |
294 Charges financières | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 492.00 | | | 1 321 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 657.00 | | | 126 657.00 |