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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 280.00 | 6 580.00 | 15 700.00 | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 503.00 | 355 335.00 | 88 168.00 | 443 503.00 |
040 Immobilisations financières | 855 796.00 | | 855 796.00 | 855 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 578.00 | 361 915.00 | 959 663.00 | 1 321 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625 411.00 | | 2 625 411.00 | 2 625 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 142 143.00 | | 5 142 143.00 | 5 142 143.00 |
084 Disponibilités | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 855 885.00 | | 7 855 885.00 | 7 855 885.00 |
110 Total général Actif | 9 177 463.00 | 361 915.00 | 8 815 548.00 | 9 177 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 011.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 126 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 947 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 018 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 542 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 815 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
230 Autres produits | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
242 Autres charges externes. | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
252 Charges sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 877.00 | | | -24 877.00 |
280 Produits financiers | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
294 Charges financières | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 222.00 | | | -116 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 040.00 | | | 1 319 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |