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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
AP Constructions | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 019.00 | 1 186 643.00 | 159 376.00 | 1 346 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 8 216.00 | 1 395.00 | 9 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 586.00 | 1 211 238.00 | 422 348.00 | 1 633 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
BN En cours de production de biens | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 479.00 | 434.00 | 124 045.00 | 124 479.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 188 386.00 | | 188 386.00 | 188 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 476.00 | 434.00 | 452 042.00 | 452 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 063.00 | 1 211 672.00 | 874 390.00 | 2 086 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 199.00 | 28 609.00 | | 30 199.00 |
DG Autres réserves | 315 712.00 | 419 746.00 | | 315 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 259.00 | -72 544.00 | | -69 259.00 |
DL TOTAL (I) | 583 940.00 | 683 099.00 | | 583 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 592.00 | 205 410.00 | | 136 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 2 782.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 77 800.00 | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 138.00 | 104 577.00 | | 63 138.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 220.00 | 390 569.00 | | 272 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 390.00 | 1 091 898.00 | | 874 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 341.00 | 254 125.00 | | 204 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 048.00 | | 23 230.00 | 1 700 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 692.00 | 1 633 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 692.00 | 1 371 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 617.00 | | 23 185.00 | 1 437 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 45.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 048.00 | 78 600.00 | 78 409.00 | 1 211 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 148.00 | 78 600.00 | 78 409.00 | 1 210 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | 434.00 | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 434.00 | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 434.00 | 749.00 | 18 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 444.00 | 68 565.00 | 67 879.00 | 136 444.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VP Divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 220.00 | 204 341.00 | 67 879.00 | 272 220.00 |