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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
AP Constructions | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 789.00 | 724 026.00 | 65 763.00 | 789 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 8 886.00 | 726.00 | 9 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 356.00 | 749 291.00 | 328 065.00 | 1 077 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 835.00 | | 329 835.00 | 329 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 192.00 | 749 291.00 | 657 900.00 | 1 407 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
DG Autres réserves | 216 553.00 | 315 712.00 | | 216 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 213.00 | -69 259.00 | | -44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 509 827.00 | 583 940.00 | | 509 827.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 944.00 | 136 592.00 | | 67 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | 960.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 60 524.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | 63 138.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | | 11 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 074.00 | 272 220.00 | | 148 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 900.00 | 874 390.00 | | 657 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 797.00 | 204 341.00 | | 126 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 586.00 | | 1 300.00 | 1 633 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 530.00 | 1 077 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 530.00 | 814 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 406.00 | | | 257 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 110.00 | | 1 300.00 | 1 371 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 238.00 | 72 065.00 | 534 012.00 | 1 211 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 338.00 | 72 065.00 | 534 012.00 | 1 210 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 879.00 | 46 602.00 | 21 277.00 | 67 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 074.00 | 126 797.00 | 21 277.00 | 148 074.00 |