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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CU Autres participations | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 857.00 | 1 863.00 | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
252 Charges sociales | -837.00 | -857.00 | | -837.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -762.00 | -781.00 | | -762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 095.00 | -1 082.00 | | -1 095.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 517.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 1 575.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | 6 134.00 | | 12 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -47 769.00 | -53 904.00 | | -47 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 6 134.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 132 158.00 | 119 753.00 | | 132 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 808.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116.00 | 2 786.00 | | 2 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 274.00 | 122 539.00 | | 134 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 342.00 | 13 953.00 | | 97 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 103 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 103 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 342.00 | 13 953.00 | | 97 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 611.00 | 384.00 | 28 227.00 | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |