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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CU Autres participations | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -35 364.00 | -47 769.00 | | -35 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 12 405.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 132 340.00 | 132 158.00 | | 132 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 856.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305.00 | 2 116.00 | | 1 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 646.00 | 134 274.00 | | 133 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305.00 | 2 116.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 453.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458.00 | 528.00 | | 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276.00 | -11 877.00 | | 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 12 405.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 390.00 | 26 871.00 | 27 261.00 |