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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
AP Constructions | 632 268.00 | 354 805.00 | 277 463.00 | 632 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 531.00 | 364 693.00 | 92 838.00 | 457 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 016.00 | 144 336.00 | 63 680.00 | 208 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 429.00 | 864 184.00 | 672 244.00 | 1 536 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 973.00 | 18 805.00 | 417 167.00 | 435 973.00 |
BZ Autres créances | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 645 623.00 | | 2 645 623.00 | 2 645 623.00 |
CF Disponibilités | 283 540.00 | | 283 540.00 | 283 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 771.00 | 18 805.00 | 3 749 966.00 | 3 768 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 200.00 | 882 990.00 | 4 422 210.00 | 5 305 200.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 460 000.00 | 2 860 000.00 | | 3 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 685.00 | 113 060.00 | | 179 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 846.00 | 681 626.00 | | 223 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 225.00 | 3 822 379.00 | | 4 031 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 238.00 | 150 521.00 | | 109 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 1 962.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | 361 522.00 | | 92 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 938.00 | 301 878.00 | | 184 938.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 380.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 985.00 | 816 264.00 | | 390 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 210.00 | 4 638 643.00 | | 4 422 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 532.00 | 707 197.00 | | 302 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 469.00 | 48 589.00 | 3 029 058.00 | 2 980 469.00 |
FG Production vendue services | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 104.00 | 48 589.00 | 3 081 693.00 | 3 033 104.00 |
FM Production stockée | | | -300 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | 6 335.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 3 469.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 3 469.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 45.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 16 077.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -12 608.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 508.00 | 323 745.00 | | 100 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 982.00 | 4 071 191.00 | | 2 829 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 136.00 | 3 389 565.00 | | 2 606 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 846.00 | 681 626.00 | | 223 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 309.00 | | 21 546.00 | 1 533 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 426.00 | 1 536 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 1 352 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 551.00 | | 21 546.00 | 1 349 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 335.00 | 97 275.00 | 18 426.00 | 785 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 985.00 | 97 275.00 | 18 426.00 | 784 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 416 806.00 | | | 416 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 066.00 | 20 613.00 | 88 453.00 | 109 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
VP Divers | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 113.00 | 715 946.00 | 19 167.00 | 735 113.00 |
VW T.V.A. | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 985.00 | 302 532.00 | 88 453.00 | 390 985.00 |