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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
AP Constructions | 632 268.00 | 380 770.00 | 251 498.00 | 632 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 531.00 | 396 376.00 | 61 155.00 | 457 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 172.00 | 121 154.00 | 80 018.00 | 201 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 585.00 | 898 651.00 | 630 935.00 | 1 529 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BN En cours de production de biens | 462 904.00 | | 462 904.00 | 462 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 975.00 | 18 805.00 | 1 231 170.00 | 1 249 975.00 |
BZ Autres créances | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 180.00 | | 2 025 180.00 | 2 025 180.00 |
CF Disponibilités | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 721.00 | 18 805.00 | 4 383 915.00 | 4 402 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 306.00 | 917 456.00 | 5 014 850.00 | 5 932 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 531.00 | 179 685.00 | | 148 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 046.00 | 223 846.00 | | 307 046.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 271.00 | 4 031 225.00 | | 4 323 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 599.00 | 109 238.00 | | 88 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 261.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 115.00 | 92 676.00 | | 284 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 857.00 | 184 938.00 | | 113 857.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 872.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 579.00 | 390 985.00 | | 691 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 850.00 | 4 422 210.00 | | 5 014 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 322.00 | 302 532.00 | | 624 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 429.00 | | 67 000.00 | 1 536 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 843.00 | 1 529 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 843.00 | 1 345 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 670.00 | | 67 000.00 | 1 352 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 184.00 | 85 743.00 | 51 277.00 | 864 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 834.00 | 85 743.00 | 51 277.00 | 863 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 115.00 | 284 115.00 | | 284 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 809.00 | | | 1 230 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 599.00 | 21 342.00 | 67 257.00 | 88 599.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VP Divers | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 133.00 | 1 567 967.00 | 19 167.00 | 1 587 133.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 465.00 | 525 208.00 | 67 257.00 | 592 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 628.00 | 19 115.00 | | 29 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 13 365.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 134 314.00 | 122 213.00 | | 134 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | 3 506.00 | | 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 114 805.00 | 124 475.00 | | 114 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 154.00 | 16 839.00 | | 13 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 782.00 | 35 954.00 | | 42 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 660.00 | 604 289.00 | | 354 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 370.00 | 320 399.00 | | 407 370.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 703.00 | 263 559.00 | | 297 703.00 |