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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 41 316.00 | 23 009.00 | 18 307.00 | 41 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 587.00 | 71 586.00 | 17 000.00 | 88 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 167.00 | 30 563.00 | 604.00 | 31 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 315.00 | 127 428.00 | 53 887.00 | 181 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 271.00 | | 405 271.00 | 405 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 586.00 | 127 428.00 | 459 158.00 | 586 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 061.00 | 109 542.00 | | 96 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 662.00 | 1 519.00 | | 37 662.00 |
DL TOTAL (I) | 243 724.00 | 221 061.00 | | 243 724.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | 12 155.00 | | 18 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 140.00 | 170 820.00 | | 88 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 364.00 | 89 979.00 | | 106 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 634.00 | 272 964.00 | | 212 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 158.00 | 494 025.00 | | 459 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 383.00 | 267 684.00 | | 202 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 699.00 | | 234.00 | 181 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 181 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 161 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 742.00 | | 234.00 | 17 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 103.00 | 10 943.00 | 618.00 | 117 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 833.00 | 10 943.00 | 618.00 | 114 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 7 684.00 | 10 251.00 | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 672.00 | 363 672.00 | | 363 672.00 |
VW T.V.A. | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 634.00 | 202 383.00 | 10 251.00 | 212 634.00 |