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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 41 316.00 | 25 934.00 | 15 382.00 | 41 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 727.00 | 75 571.00 | 11 156.00 | 86 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 28 994.00 | 238.00 | 29 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 164.00 | 132 769.00 | 44 395.00 | 177 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 586.00 | | 374 586.00 | 374 586.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 326.00 | | 458 326.00 | 458 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 490.00 | 132 769.00 | 502 721.00 | 635 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 724.00 | 96 061.00 | | 108 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 091.00 | 37 662.00 | | 62 091.00 |
DL TOTAL (I) | 280 815.00 | 243 724.00 | | 280 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | 18 120.00 | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 88 140.00 | | 74 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 104.00 | 106 364.00 | | 137 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 906.00 | 212 634.00 | | 221 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 721.00 | 459 158.00 | | 502 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 946.00 | 202 383.00 | | 214 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 177 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 157 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 428.00 | 9 136.00 | 3 795.00 | 127 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 158.00 | 9 136.00 | 3 795.00 | 125 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 3 290.00 | 6 960.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 420.00 | 402 420.00 | | 402 420.00 |
VW T.V.A. | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 906.00 | 214 946.00 | 6 960.00 | 221 906.00 |