| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 951.00 | 52 171.00 | 42 780.00 | 94 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 204.00 | 52 977.00 | 82 227.00 | 135 204.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CF Disponibilités | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 286.00 | 52 977.00 | 240 309.00 | 293 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | -63 174.00 | -41 880.00 | | -63 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 717.00 | -21 295.00 | | -12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 22 879.00 | 35 596.00 | | 22 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 023.00 | 54 318.00 | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 9 272.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 267.00 | 60 709.00 | | 56 267.00 |
EA Autres dettes | 113 852.00 | 92 575.00 | | 113 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 429.00 | 216 874.00 | | 217 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 309.00 | 252 470.00 | | 240 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 085.00 | 216 874.00 | | 192 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FG Production vendue services | 62 613.00 | 235 850.00 | 298 463.00 | 62 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 946.00 | 235 850.00 | 381 796.00 | 145 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 3 600.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 135.00 | 6 037.00 | | 17 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 135.00 | 25 729.00 | | 17 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 135.00 | -1 604.00 | | -17 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 883.00 | 340 607.00 | | 385 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 599.00 | 361 902.00 | | 398 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 717.00 | -21 295.00 | | -12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 016.00 | | 1 188.00 | 134 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 570.00 | | 1 188.00 | 94 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 15 620.00 | | 37 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | 15 620.00 | | 37 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 023.00 | 14 679.00 | 25 344.00 | 40 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 429.00 | 192 085.00 | 25 344.00 | 217 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 5 081.00 | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | 7 239.00 | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 45 464.00 | 47 382.00 | | 45 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 604.00 | 20 613.00 | | 21 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 398.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | 6 479.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 143.00 | 75 234.00 | | 73 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |