| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 76.00 | 466.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 53 944.00 | 13 237.00 | 67 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 169.00 | 54 020.00 | 53 150.00 | 107 169.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 522.00 | 54 020.00 | 215 502.00 | 269 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
DH Report à nouveau | -70 599.00 | -75 891.00 | | -70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 5 292.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 43 297.00 | 28 171.00 | | 43 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 906.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 49 202.00 | | 69 906.00 |
EA Autres dettes | 92 576.00 | 78 027.00 | | 92 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 205.00 | 162 480.00 | | 172 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 502.00 | 190 652.00 | | 215 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 205.00 | 152 208.00 | | 172 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
FG Production vendue services | 291 702.00 | | 291 702.00 | 291 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 536.00 | | 407 536.00 | 407 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 178.00 | 7 785.00 | | 7 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 959.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 135.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 7 824.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 714.00 | 298 762.00 | | 429 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 588.00 | 293 470.00 | | 414 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126.00 | 5 292.00 | | 15 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 3 149.00 | | 3 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 758.00 | | 8 038.00 | 136 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 627.00 | 107 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 627.00 | 67 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | | 8 038.00 | 97 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 462.00 | 17 872.00 | 30 315.00 | 66 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 462.00 | 17 872.00 | 30 315.00 | 66 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 7 594.00 | 8 856.00 | 16 450.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |