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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
BZ Autres créances | 769 179.00 | | 769 179.00 | 769 179.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 372.00 | | 1 033 372.00 | 1 033 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 208.00 | 836.00 | 1 033 372.00 | 1 034 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5 516.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 089.00 | 45 868.00 | | 46 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 148.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 544.00 | 35 755.00 | | 38 544.00 |
252 Charges sociales | 13 286.00 | 12 969.00 | | 13 286.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 249.00 | | 8.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 512.00 | -20 976.00 | | -27 512.00 |
280 Produits financiers | 31 711.00 | 30 404.00 | | 31 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 465.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 574.00 | 6 963.00 | | 3 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 454.00 | 18 106.00 | | 18 454.00 |
DG Autres réserves | 33 547.00 | 26 932.00 | | 33 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 6 963.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 985 575.00 | 982 001.00 | | 985 575.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 6 317.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 417.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 998.00 | 20 550.00 | | 21 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 372.00 | 1 028 351.00 | | 1 033 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 694.00 | 1 022 694.00 | | 1 022 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |