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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 2 003.00 | 395.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397.00 | 2 003.00 | 395.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
BZ Autres créances | 912 129.00 | | 912 129.00 | 912 129.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 746.00 | 2 003.00 | 1 072 743.00 | 1 074 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 482.00 | 19 059.00 | | 19 482.00 |
DG Autres réserves | 53 078.00 | 45 030.00 | | 53 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | 8 471.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 656.00 | 1 002 560.00 | | 1 009 656.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 10 771.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 287.00 | 45 624.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 288.00 | 56 395.00 | | 37 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 743.00 | 1 084 755.00 | | 1 072 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 3 294.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 075.00 | 165 352.00 | | 146 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 979.00 | 156 882.00 | | 138 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | 8 471.00 | | 7 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 520.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 520.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UX Autres créances clients | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 129.00 | 912 129.00 | | 912 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |