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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 780.00 | 3 720.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 530.00 | 1 780.00 | 28 750.00 | 30 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
110 Total général Actif | 59 784.00 | 1 780.00 | 58 004.00 | 59 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -40 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
252 Charges sociales | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 540.00 | | | 203 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 971.00 | | | 27 971.00 |