| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 364.00 | 136.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 530.00 | 5 364.00 | 25 166.00 | 30 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
110 Total général Actif | 53 451.00 | 5 364.00 | 48 087.00 | 53 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -55 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 213.00 | 240 762.00 | | 237 213.00 |
230 Autres produits | | 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 213.00 | 241 082.00 | | 237 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 110.00 | 121 075.00 | | 128 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 937.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 275.00 | 27 639.00 | | 27 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 4 300.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 336.00 | 22 717.00 | | 24 336.00 |
252 Charges sociales | 22 270.00 | 27 889.00 | | 22 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 133.00 | 206 474.00 | | 208 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 080.00 | 34 608.00 | | 29 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 2.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 630.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 18.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 428.00 | 33 962.00 | | 28 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |