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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 658.00 | 101 648.00 | 195 010.00 | 296 658.00 |
AP Constructions | 35 678.00 | 13 430.00 | 22 247.00 | 35 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 184.00 | 489 720.00 | 749 464.00 | 1 239 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 341.00 | 140 306.00 | 26 034.00 | 166 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BF Prêts | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 903.00 | 745 105.00 | 1 690 797.00 | 2 435 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
BN En cours de production de biens | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 813.00 | 36 281.00 | 342 532.00 | 378 813.00 |
BZ Autres créances | 1 107 086.00 | | 1 107 086.00 | 1 107 086.00 |
CF Disponibilités | 304 988.00 | | 304 988.00 | 304 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 788.00 | | 430 788.00 | 430 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 933.00 | 36 281.00 | 3 811 652.00 | 3 847 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 837.00 | 781 387.00 | 5 502 449.00 | 6 283 837.00 |
CU Autres participations | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 029.00 | | | 2 900 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 060.00 | | | 3 412 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 152.00 | | | 1 115 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 347.00 | | | 485 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 389.00 | | | 2 090 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 449.00 | | | 5 502 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 654.00 | | | 1 099 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 906.00 | | 52 908.00 | 52 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 578 855.00 | | 2 578 855.00 | 2 578 855.00 |
FG Production vendue services | 599 731.00 | | 599 731.00 | 599 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 494.00 | | 3 231 494.00 | 3 231 494.00 |
FM Production stockée | | | 724 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 281.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 027.00 | | | -257 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 152.00 | | | -92 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 158.00 | | | 4 230 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 135.00 | | | 4 212 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920 496.00 | | | 920 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 118.00 | | 748 595.00 | 2 184 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 500.00 | 634 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 533.00 | 243 277.00 | 2 435 903.00 | 253 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 533.00 | 50 777.00 | 1 504 653.00 | 253 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 081.00 | | 177 577.00 | 119 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 137.00 | | 328 827.00 | 1 480 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 900.00 | | 242 191.00 | 584 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 533.00 | | | 253 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 686.00 | 352 259.00 | 48 839.00 | 441 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 533.00 | 68 114.00 | | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 152.00 | 284 145.00 | 48 839.00 | 408 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 281.00 | | |