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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 264.00 | 164 450.00 | 314 813.00 | 479 264.00 |
AP Constructions | 35 676.00 | 16 422.00 | 19 255.00 | 35 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 027.00 | 712 887.00 | 1 089 140.00 | 1 802 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 299.00 | 163 482.00 | 47 816.00 | 211 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BF Prêts | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 334.00 | 1 057 243.00 | 1 961 091.00 | 3 018 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 103.00 | 162 200.00 | 550 903.00 | 713 103.00 |
BN En cours de production de biens | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 254.00 | 43 064.00 | 1 239 189.00 | 1 282 254.00 |
BZ Autres créances | 1 382 260.00 | | 1 382 260.00 | 1 382 260.00 |
CF Disponibilités | 567 539.00 | | 567 539.00 | 567 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 178.00 | | 223 178.00 | 223 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 200.00 | 205 264.00 | 4 780 935.00 | 4 986 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 535.00 | 1 262 508.00 | 6 742 027.00 | 8 004 535.00 |
CU Autres participations | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DG Autres réserves | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 053.00 | | | 2 918 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 490.00 | | | 3 403 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 208.00 | | | 1 412 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 347.00 | | | 496 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 441.00 | | | 975 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 642.00 | | | 401 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 536.00 | | | 3 338 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 027.00 | | | 6 742 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 934.00 | | | 2 414 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 168.00 | | | 282 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FD Production vendue biens | 3 710 202.00 | | 3 710 202.00 | 3 710 202.00 |
FG Production vendue services | 527 675.00 | | 527 675.00 | 527 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 653.00 | | 4 255 653.00 | 4 255 653.00 |
FM Production stockée | | | -304 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 635 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 983.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 910.00 | | | -104 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 886.00 | | | -176 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 700.00 | | | 4 648 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 117.00 | | | 4 461 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 592.00 | | | 636 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 903.00 | | 818 140.00 | 2 435 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 200.00 | 481 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 709.00 | 3 018 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 509.00 | 2 057 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 658.00 | | 182 606.00 | 296 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 653.00 | | 622 800.00 | 1 504 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 591.00 | | 12 733.00 | 634 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 105.00 | 312 227.00 | 90.00 | 745 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 648.00 | 62 802.00 | | 101 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 457.00 | 249 424.00 | 90.00 | 643 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 162 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 281.00 | 6 783.00 | | 36 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 281.00 | 168 983.00 | | 36 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 281.00 | 168 983.00 | | 36 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 983.00 | | |