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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 359.00 | 352 631.00 | 241 729.00 | 594 359.00 |
040 Immobilisations financières | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 337.00 | 352 631.00 | 403 706.00 | 756 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
072 Créances – Autres | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
110 Total général Actif | 813 958.00 | 352 631.00 | 461 328.00 | 813 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 234.00 | 10 562.00 | | 16 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 489.00 | 114 326.00 | | 119 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 840.00 | | |
230 Autres produits | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 860.00 | 146 728.00 | | 136 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 462.00 | 3 872.00 | | 3 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | 1 790.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 58 532.00 | 73 837.00 | | 58 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 5 134.00 | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
252 Charges sociales | 5 133.00 | 4 407.00 | | 5 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 690.00 | 36 588.00 | | 40 690.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 094.00 | 141 635.00 | | 128 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 765.00 | 5 093.00 | | 8 765.00 |
280 Produits financiers | 5 685.00 | 815.00 | | 5 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 802.00 | 5 719.00 | | 7 802.00 |
294 Charges financières | 5 842.00 | 8 989.00 | | 5 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 217.00 | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 297.00 | 1 589.00 | | 13 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 524.00 | | | 673 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 831.00 | | | 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |