| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 811.00 | 388 289.00 | 259 522.00 | 647 811.00 |
040 Immobilisations financières | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 788.00 | 388 289.00 | 421 499.00 | 809 788.00 |
060 Stock marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
072 Créances – Autres | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
110 Total général Actif | 885 285.00 | 388 289.00 | 496 996.00 | 885 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 609.00 | 16 234.00 | | 10 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 115.00 | 119 489.00 | | 79 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 1 136.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 043.00 | 136 860.00 | | 166 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 887.00 | 3 462.00 | | 3 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 289.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 84 142.00 | 58 532.00 | | 84 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 3 680.00 | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 767.00 | 16 007.00 | | 24 767.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | 5 133.00 | | 6 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 659.00 | 40 690.00 | | 41 659.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | 302.00 | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 198.00 | 128 094.00 | | 169 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 155.00 | 8 765.00 | | -3 155.00 |
280 Produits financiers | 8 618.00 | 5 685.00 | | 8 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 719.00 | 7 802.00 | | 5 719.00 |
294 Charges financières | 4 683.00 | 5 842.00 | | 4 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 831.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 2 283.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 283.00 | 13 297.00 | | 5 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 756 337.00 | | | 756 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 346.00 | | | 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 346.00 | | | 346.00 |