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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 23 685.00 | 7 754.00 | 31 439.00 |
040 Immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 725.00 | 25 580.00 | 14 146.00 | 39 725.00 |
060 Stock marchandises | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 270.00 | 18 839.00 | 92 431.00 | 111 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
084 Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 125.00 | 18 839.00 | 213 286.00 | 232 125.00 |
110 Total général Actif | 271 850.00 | 44 419.00 | 227 431.00 | 271 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 580.00 | 75 037.00 | | 58 580.00 |
230 Autres produits | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 339.00 | 75 038.00 | | 80 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 674.00 | 14 319.00 | | 22 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -1 189.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 008.00 | 27 393.00 | | 25 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 2 446.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 929.00 | 8 630.00 | | 17 929.00 |
252 Charges sociales | 1 362.00 | 3 796.00 | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | 4 317.00 | | 3 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 304.00 | 15 694.00 | | 11 304.00 |
262 Autres charges | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 930.00 | 75 405.00 | | 119 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 591.00 | -367.00 | | -39 591.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | 866.00 | | 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 104.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 318.00 | 557.00 | | -38 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 759.00 | | | 21 759.00 |