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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 25 848.00 | 5 591.00 | 31 439.00 |
040 Immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 725.00 | 27 743.00 | 11 982.00 | 39 725.00 |
060 Stock marchandises | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 376.00 | 18 839.00 | 112 537.00 | 131 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 313.00 | 18 839.00 | 227 474.00 | 246 313.00 |
110 Total général Actif | 286 038.00 | 46 582.00 | 239 456.00 | 286 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 059.00 | 58 580.00 | | 55 059.00 |
230 Autres produits | | 21 759.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 060.00 | 80 339.00 | | 55 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 123.00 | 22 674.00 | | 12 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 169.00 | 25 008.00 | | 25 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 508.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 145.00 | 17 929.00 | | 12 145.00 |
252 Charges sociales | 4 372.00 | 1 362.00 | | 4 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 3 101.00 | | 2 163.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 304.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 32 544.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 039.00 | 119 930.00 | | 58 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 979.00 | -39 591.00 | | -2 979.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 664.00 | | 880.00 |
290 Produits exceptionnels | | 615.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 099.00 | -38 318.00 | | -2 099.00 |