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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 832.00 | 50 595.00 | 273 238.00 | 323 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 821.00 | 11 996.00 | 23 824.00 | 35 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 360.00 | 84 777.00 | 535 583.00 | 620 360.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 616.00 | 84 777.00 | 539 839.00 | 624 616.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 216 748.00 | | | 216 748.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 288.00 | | | 237 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
EA Autres dettes | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 839.00 | | | 539 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 563.00 | | 389 563.00 | 389 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 563.00 | | 389 563.00 | 389 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 187.00 | | | 405 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 460.00 | | | 394 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 360.00 | | | 620 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 314.00 | | | 582 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 195.00 | 22 055.00 | 64 475.00 | 221 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514.00 | 1 289.00 | 225.00 | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 891.00 | 81 751.00 | 64 475.00 | 280 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 727.00 | | | 112 727.00 |