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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 174.00 | 24 989.00 | 185.00 | 25 174.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 45 000.00 | 191 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 874.00 | 121 714.00 | 1 241 160.00 | 1 362 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 120.00 | 38 100.00 | 34 020.00 | 72 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 142.00 | 229 803.00 | 1 469 339.00 | 1 699 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 201.00 | 229 803.00 | 1 531 398.00 | 1 761 201.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
DL TOTAL (I) | 347 908.00 | | | 347 908.00 |
DP Provisions pour risques | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 712.00 | | | 1 009 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 290.00 | | | 1 103 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 398.00 | | | 1 531 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 566.00 | 290 000.00 | 19 576.00 | 1 389 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 544.00 | 290 000.00 | 1 800.00 | 1 332 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | | 17 591.00 | 54 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 185.00 | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 829.00 | 28 975.00 | | 155 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 598.00 | 18 105.00 | | 128 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 10 870.00 | | 27 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 200.00 | 30 000.00 | | 50 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 200.00 | 30 000.00 | | 95 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 712.00 | 107 634.00 | 902 078.00 | 1 009 712.00 |
VI Groupe et associés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 088.00 | | | 306 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 698.00 | 54 020.00 | 678.00 | 54 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 290.00 | 201 212.00 | 902 078.00 | 1 103 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
ST Autres comptes | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YT Sous‐traitance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |