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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 30 466.00 | 29 533.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 571.00 | 30 466.00 | 563 104.00 | 593 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 229.00 | 30 466.00 | 681 762.00 | 712 229.00 |
CU Autres participations | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 196.00 | | | 566 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 612 349.00 | | | 612 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 762.00 | | | 681 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 572.00 | | | 593 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 467.00 | 12 000.00 | | 18 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | 12 000.00 | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |