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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 889.00 | 1 433.00 | 66 455.00 | 67 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 460.00 | 1 433.00 | 600 027.00 | 601 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 543.00 | 1 433.00 | 660 109.00 | 661 543.00 |
CU Autres participations | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 453 349.00 | | | 453 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 526 802.00 | | | 526 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 109.00 | | | 660 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 572.00 | | | 593 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 467.00 | 12 433.00 | 41 467.00 | 30 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 467.00 | 12 433.00 | 41 467.00 | 30 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
UX Autres créances clients | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |