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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 286.00 | 514.00 | 800.00 |
AP Constructions | 15 498.00 | 10 357.00 | 5 141.00 | 15 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 25 108.00 | 5 657.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 10 430.00 | 22 081.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 097.00 | 46 182.00 | 41 915.00 | 88 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BT Marchandises | 26 894.00 | 7 783.00 | 19 111.00 | 26 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 945.00 | 4 455.00 | 19 490.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 176 536.00 | | 176 536.00 | 176 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 617.00 | 12 237.00 | 227 380.00 | 239 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 714.00 | 58 419.00 | 269 295.00 | 327 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 179 819.00 | 155 154.00 | | 179 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 789.00 | 26 342.00 | | 19 789.00 |
DL TOTAL (I) | 218 055.00 | 199 943.00 | | 218 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 9 489.00 | | 18 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 124.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 240.00 | 39 080.00 | | 51 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 295.00 | 239 023.00 | | 269 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
FG Production vendue services | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 905.00 | | 295 905.00 | 295 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 4 585.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 217.00 | 281 938.00 | | 304 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 429.00 | 255 596.00 | | 284 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 789.00 | 26 342.00 | | 19 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 219.00 | 31 319.00 | 900.00 | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |