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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 17 113.00 | 14 599.00 | 2 513.00 | 17 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 425.00 | 35 126.00 | 4 299.00 | 39 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 24 609.00 | 6 079.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 549.00 | 75 135.00 | 21 414.00 | 96 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BT Marchandises | 22 354.00 | 5 662.00 | 16 692.00 | 22 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | 4 763.00 | 7 802.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 569.00 | 10 425.00 | 233 144.00 | 243 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 118.00 | 85 560.00 | 254 559.00 | 340 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 402.00 | 41 812.00 | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | 12 590.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 220 141.00 | 219 402.00 | | 220 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 298.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 15 233.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 585.00 | 18 519.00 | | 17 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 215.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 418.00 | 37 676.00 | | 34 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 559.00 | 257 078.00 | | 254 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
FG Production vendue services | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 884.00 | | 257 884.00 | 257 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 98.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 98.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 98.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 399.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 004.00 | 301 787.00 | | 268 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 265.00 | 289 197.00 | | 252 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | 12 590.00 | | 15 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 028.00 | 6 107.00 | | 69 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 34.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 6 073.00 | | 68 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 17 267.00 | 900.00 | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |