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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 9 457.00 | 3 238.00 | 12 694.00 |
AN Terrains | 1 016 227.00 | | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 |
AP Constructions | 10 093 136.00 | 2 745 987.00 | 7 347 150.00 | 10 093 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 1 066.00 | 1 607.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 516.00 | 727 484.00 | 396 032.00 | 1 123 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 338 316.00 | | 14 338 316.00 | 14 338 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 623 917.00 | 3 483 993.00 | 23 139 924.00 | 26 623 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 496.00 | | 812 496.00 | 812 496.00 |
CF Disponibilités | 545 721.00 | | 545 721.00 | 545 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 334.00 | | 1 472 334.00 | 1 472 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 096 251.00 | 3 483 993.00 | 24 612 258.00 | 28 096 251.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 846 167.00 | -6 069 112.00 | | -6 846 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 587.00 | -777 053.00 | | -588 587.00 |
DL TOTAL (I) | -7 234 754.00 | -6 646 165.00 | | -7 234 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 480 135.00 | 27 795 503.00 | | 27 480 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 897.00 | 5 333 275.00 | | 2 616 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 477.00 | 161 959.00 | | 131 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | 68 741.00 | | 43 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
EA Autres dettes | 1 151 030.00 | 3 782 831.00 | | 1 151 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 674.00 | 470 156.00 | | 398 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 847 012.00 | 37 615 244.00 | | 31 847 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 612 258.00 | 30 969 078.00 | | 24 612 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 929.00 | | 730 929.00 | 730 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 929.00 | | 730 929.00 | 730 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 855.00 | 1 559.00 | | 29 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 855.00 | 1 559.00 | | 29 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 630.00 | 1 373.00 | | 37 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 630.00 | 1 373.00 | | 37 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | 186.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 266.00 | 1 548 575.00 | | 1 183 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 853.00 | 2 325 628.00 | | 1 771 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 587.00 | -777 053.00 | | -588 587.00 |