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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
AN Terrains | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
AP Constructions | 25 470 025.00 | 5 215 138.00 | 20 254 887.00 | 25 470 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 9 052.00 | 12 400.00 | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 075.00 | 1 127 516.00 | 1 773 559.00 | 2 901 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 173 906.00 | 4 311 551.00 | 10 862 355.00 | 15 173 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 658 887.00 | 10 685 951.00 | 62 972 935.00 | 73 658 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 363 972.00 | | 363 972.00 | 363 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 575.00 | | 456 575.00 | 456 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 625.00 | | 864 625.00 | 864 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 523 512.00 | 10 685 951.00 | 63 837 560.00 | 74 523 512.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 721 709.00 | | | 45 721 709.00 |
DH Report à nouveau | -15 826 317.00 | -14 616 285.00 | | -15 826 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664 894.00 | -1 210 032.00 | | -1 664 894.00 |
DL TOTAL (I) | 28 430 499.00 | -15 626 317.00 | | 28 430 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429 157.00 | 27 660 561.00 | | 27 429 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541 030.00 | 5 129 176.00 | | 6 541 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 685.00 | 61 536.00 | | 64 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 70 634.00 | | 34 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 1 240 215.00 | 1 590 316.00 | | 1 240 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 402 466.00 | 34 601 223.00 | | 35 402 466.00 |
ED (V) | 4 595.00 | 10.00 | | 4 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 837 560.00 | 18 974 915.00 | | 63 837 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 555.00 | 448 269.00 | 1 424.00 | 5 917 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904 861.00 | 448 269.00 | 1 424.00 | 5 904 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 275 264.00 | 46 288.00 | | 4 275 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 904 861.00 | 448 269.00 | 1 424.00 | 5 904 861.00 |
6T Sur comptes clients | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209 238.00 | 494 556.00 | 17 843.00 | 10 209 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 209 238.00 | 494 556.00 | 17 843.00 | 10 209 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 541 030.00 | 6 541 030.00 | | 6 541 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 215.00 | 1 240 215.00 | | 1 240 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178 826.00 | | 15 178 826.00 | 15 178 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 429 156.00 | 129 156.00 | | 27 429 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 643.00 | 388 643.00 | | 388 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 567 469.00 | 388 643.00 | 15 178 826.00 | 15 567 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 313 466.00 | 8 013 466.00 | | 35 313 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |