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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 957.00 | | 859 957.00 | 859 957.00 |
AP Constructions | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 738.00 | 37 564.00 | 174.00 | 37 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 359.00 | 47 544.00 | 923 814.00 | 971 359.00 |
BT Marchandises | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BZ Autres créances | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CF Disponibilités | 194 160.00 | | 194 160.00 | 194 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 527.00 | | 484 527.00 | 484 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 886.00 | 47 544.00 | 1 408 342.00 | 1 455 886.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 306.00 | 333 667.00 | | 407 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 899.00 | 73 639.00 | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | 467 706.00 | 412 806.00 | | 467 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 320.00 | 569 705.00 | | 520 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 829.00 | 217 821.00 | | 202 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 924.00 | 94 503.00 | | 160 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 51 071.00 | | 33 618.00 |
EA Autres dettes | 22 941.00 | 22 986.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 635.00 | 956 088.00 | | 940 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 342.00 | 1 368 894.00 | | 1 408 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 114.00 | | 1 296 114.00 | 1 296 114.00 |
FG Production vendue services | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 148.00 | | 1 322 148.00 | 1 322 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 1 216.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 1 216.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | 482.00 | | 15 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 482.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 776.00 | 733.00 | | -13 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 22 990.00 | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 366.00 | 1 168 944.00 | | 1 342 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 467.00 | 1 095 304.00 | | 1 287 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 899.00 | 73 639.00 | | 54 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 787.00 | | | 962 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 2 764.00 | | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 2 764.00 | | 44 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 924.00 | 160 924.00 | | 160 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 771.00 | 225 771.00 | | 225 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 320.00 | 50 266.00 | 204 945.00 | 520 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 244.00 | 151 561.00 | 13 683.00 | 165 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 635.00 | 470 580.00 | 204 945.00 | 940 635.00 |