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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 369.00 | 1 520.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 859 957.00 | | 859 957.00 | 859 957.00 |
AP Constructions | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329.00 | 1 848.00 | 1 481.00 | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 412.00 | 23 414.00 | 9 997.00 | 33 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 254.00 | 34 088.00 | 938 166.00 | 972 254.00 |
BT Marchandises | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BZ Autres créances | 200 981.00 | | 200 981.00 | 200 981.00 |
CF Disponibilités | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 838.00 | | 459 838.00 | 459 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 092.00 | 34 088.00 | 1 398 004.00 | 1 432 092.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 206.00 | 407 306.00 | | 462 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 984.00 | 54 899.00 | | 59 984.00 |
DL TOTAL (I) | 527 691.00 | 467 706.00 | | 527 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 354.00 | 520 320.00 | | 513 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 465.00 | 202 829.00 | | 187 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 160 924.00 | | 112 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 33 618.00 | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | 22 941.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 313.00 | 940 635.00 | | 870 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 004.00 | 1 408 342.00 | | 1 398 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 046.00 | 470 580.00 | | 428 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 474.00 | | 1 332 474.00 | 1 332 474.00 |
FG Production vendue services | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 252.00 | | 1 362 252.00 | 1 362 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | -152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 15 895.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 15 895.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -13 776.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 13 851.00 | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 787.00 | 1 342 366.00 | | 1 369 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 802.00 | 1 287 467.00 | | 1 309 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 984.00 | 54 899.00 | | 59 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 359.00 | | | 971 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 544.00 | 1 456.00 | 14 912.00 | 47 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 544.00 | 1 087.00 | 14 912.00 | 47 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 253.00 | 67 985.00 | 286 662.00 | 510 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 821.00 | 234 113.00 | 12 708.00 | 246 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 313.00 | 428 046.00 | 286 662.00 | 870 313.00 |