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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 793.00 | 21 381.00 | 3 412.00 | 24 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 934.00 | 57 799.00 | 63 135.00 | 120 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 613.00 | 79 180.00 | 191 433.00 | 270 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CF Disponibilités | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 977.00 | 79 180.00 | 301 797.00 | 380 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 770.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 403.00 | 169 278.00 | | 174 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | 5 354.00 | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 252 449.00 | 229 403.00 | | 252 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 105.00 | 48 131.00 | | 32 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 728.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 312.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 11 829.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 348.00 | 62 000.00 | | 49 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 797.00 | 291 403.00 | | 301 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 765.00 | | 485 765.00 | 485 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 765.00 | | 485 765.00 | 485 765.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 773.00 | 476 852.00 | | 485 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 728.00 | 471 498.00 | | 462 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | 5 354.00 | | 23 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 332.00 | 26 217.00 | | 24 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 613.00 | | 10 000.00 | 260 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | 10 000.00 | 21 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 950.00 | 15 229.00 | | 63 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 950.00 | 15 229.00 | | 63 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 105.00 | 16 558.00 | 15 547.00 | 32 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 348.00 | 33 801.00 | 15 547.00 | 49 348.00 |